Amazon: Thời điểm để mua!

Amazon là một trong các công ty lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử - Một cuộc cách mạng hoá trong mua sắm trực tuyến.
Bên cạnh đó, Amazon còn cung cấp dịch vụ cho người bán, nhà phát triển, doanh nghiệp, người tạo nội dung và nhà quảng cáo.
Amazon Web Services cung cấp cho các nhà phát triển và doanh nghiệp nhiều loại dịch vụ công nghệ theo yêu cầu, bao gồm các dịch vụ điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích và máy học.

Tình hình tài chính trong 10 năm qua:
- Doanh thu của Amazon đã tăng trưởng vượt bậc trong 10 năm qua với tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đáng kể từ 27,2% lên 43,8%
- Công ty đã có thể duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ở mức gần 24% CAGR chủ yếu nhờ đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển và các hoạt động mua lại chiến lược.
- Các khoản đầu tư của công ty vào R&D đã tăng với tốc độ nhanh hơn so với tốc độ ban đầu, bắt đầu với tỷ lệ R&D trên doanh thu là 9% vào năm 2013 và kết thúc ở mức 14% vào năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.
- Amazon đã mua lại hơn 100 công ty trong nhiều ngành và quốc gia khác nhau trong suốt 25 năm qua.

Các điểm đáng chú ý hiện tại:
- Amazon đã công bố kết quả tài chính hàng quý mới nhất vào ngày 2 tháng 2 năm 2023 . Công ty đã chứng minh doanh thu trên mức đồng thuận nhưng EPS dưới mức đồng thuận cho quý 4 năm 2022.
- Doanh thu thuần trong quý tăng 9% và đạt tổng cộng 149,2 tỷ USD so với 137,4 tỷ USD cùng kỳ năm 2021. Nếu loại trừ tác động bất lợi của tỷ giá hối đoái, doanh thu thuần tăng 12% so với quý 4 năm ngoái.
- Riêng phân khúc Bắc Mỹ đặc biệt phát triển mạnh, với doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái lên 93,4 tỷ USD, tương đương 14% khi loại trừ các biến động tỷ giá.
- Tuy nhiên, phân khúc quốc tế không thành công bằng, báo cáo doanh thu giảm 8% so với cùng kỳ xuống còn 34,5 tỷ USD. Không bao gồm ngoại hối, phân khúc quốc tế báo cáo doanh số bán hàng tăng 5%.
- Phân khúc AWS của Amazon có doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ lên 21,4 tỷ USD. Sự tăng trưởng này cho thấy nhu cầu liên tục đối với các dịch vụ điện toán đám mây và sự thống trị của Amazon trên thị trường này.
- Dòng tiền hoạt động của Amazon tăng nhẹ 1% lên 46,8 tỷ USD trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, dòng tiền tự do đã giảm xuống mức 11,6 tỷ USD trong 12 tháng qua, so với mức 9,1 tỷ USD một năm trước đó. Dòng tiền tự do của công ty đã xấu đi đáng kể trong những năm qua do chi phí vốn tăng vọt - công ty đã đầu tư khoảng 165 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2022 để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

=> Nhìn chung, kết quả tài chính quý IV của Amazon chứng tỏ sức mạnh không ngừng của công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử và điện toán đám mây. Mặc dù có những thách thức trong việc mở rộng trên toàn cầu và biến động tỷ giá, nhưng vị trí thống lĩnh của Amazon tại thị trường Bắc Mỹ và thành công trong phân khúc AWS có thể giúp công ty tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

Định giá:
- Để tính giá trị hợp lý của cổ phiếu AMZN dựa theo DCF bằng cách sử dụng WACC 10% (Gurufocus);
- Các ước tính đồng thuận dự báo CAGR cho doanh thu là khoảng 10%, điều này khá lạc quan nên tôi cân đối với tình hình hiện tại để lựa chọn con số là 5%
=> Có vẻ như cổ phiếu đang được giao dịch với mức chiết khấu 28%; Nói thêm rằng MorningStar đang định giá AMZN đang giao dịch thấp hơn 29% so với giá trị hợp lý của nó.

Notes:
- Cần lưu ý rằng định giá theo DCF chủ yếu dựa trên các yếu tố giả định. Sai sót là điều có thể xảy ra.
- Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cốt lõi của Amazon phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ cả các nhà bán lẻ truyền thống.
- An ninh mạng là vấn đề khiến công ty dễ bị tổn thương.
- Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, rủi ro chung và lớn nhất hiện nay là suy thoái kinh tế toàn cầu.
=> Hãy thận trọng trong các quyết định đầu tư của mình!

Chiến lược đầu tư:
- Ngắn hạn: Mua quanh $93-$98 | Mục tiêu lợi nhuận $108 | Dừng lỗ khi giá đóng dưới $86.
- Dài hạn: Dưới $95 là mức giá tốt để nắm giữ | Tôi có thể mua đều đặn hàng tháng dù cho giá có quay về quanh $80/CP

Sưu tầm #cophieu #tintuccophieu #cophieuchungkhoan

Xem 10.01.2023 Phân Tích Kỹ Thuật NVL - Tin tức cổ phiếu

Tin tức cổ phiếu mới : 10.01.2023 Phân Tích Kỹ Thuật NVL NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION HOSE:NVL phamhoanganhtokens Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - đầu tư xây dựng bất động sản phân khúc cao cấp (5 sao trở lên) - mua lại các dự án trọng điểm và triển khai đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mở bán Các rủi ro đầu tư cổ phiếu NVL - thị giá tháng 07.2021 ~ 100.000đ/1 cổ phiếu - thị giá ngày 10. 01 .2023 ~ 13.500đ/1 cổ phiếu - giảm 10 lần từ đỉnh - thị trường địa ốc bị đóng băng do thiên tai , dịch bệnh, giãn cách xã hội v.v... - ảnh hưởng bởi yếu tố kinh tế chính trị trong nước do thanh tra, điều tra các quan chức địa phương, các tập đoàn lớn (có thể có) liên quan v.v... Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra : Novaland không được giải cứu - với các khoản nợ hàng chục ngàn tỷ buộc các ngân hàng phải thanh ...

Đọc thêm

Tin tức cổ phiếu

Tìm kiếm Blog này

Xem Amazon: Thời điểm để mua! - Tin tức cổ phiếu

Amazon: Thời điểm để mua!

Nhãn

Nhận xét

Đăng nhận xét

Hot trong tháng

Xem Pow đã thực sự hấp dẫn chưa khi Pb < 1 - Tin tức cổ phiếu

Xem HPG vẫn xu hướng chung là giảm - Tin tức cổ phiếu

Xem 10.01.2023 Phân Tích Kỹ Thuật NVL - Tin tức cổ phiếu